| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.098.140.200,00 | 1.206.825.306,27 | 192.203.592,25 | 15,93 | 595.858.716,42 | 49,37 | 610.966.589,85 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.172.093,19 | 1.079.139.177,58 | 179.934.504,79 | 16,67 | 555.701.494,36 | 51,49 | 523.437.683,22 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 346.272.686,19 | 346.272.686,19 | 46.162.645,43 | 13,33 | 185.551.812,08 | 53,59 | 160.720.874,11 | ||||||||||||
| Impostos | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 43.338.484,58 | 13,77 | 165.058.326,18 | 52,46 | 149.607.673,82 | ||||||||||||
| Taxas | 31.606.686,19 | 31.606.686,19 | 2.824.160,85 | 8,94 | 20.493.485,90 | 64,84 | 11.113.200,29 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 72.234.700,00 | 72.234.700,00 | 11.914.807,40 | 16,49 | 32.321.711,92 | 44,75 | 39.912.988,08 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 58.551.700,00 | 58.551.700,00 | 9.623.898,97 | 16,44 | 25.012.504,40 | 42,72 | 33.539.195,60 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 2.290.908,43 | 16,74 | 7.309.207,52 | 53,42 | 6.373.792,48 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.161.807,00 | 76.855.140,93 | 13.330.767,11 | 17,35 | 27.113.671,80 | 35,28 | 49.741.469,13 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 880.000,00 | 10.880.000,00 | 5.122.275,02 | 47,08 | 5.363.366,98 | 49,30 | 5.516.633,02 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 63.624.807,00 | 64.318.140,93 | 8.208.492,09 | 12,76 | 21.750.304,82 | 33,82 | 42.567.836,11 | ||||||||||||
| Cessão de Direitos | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | - | - | - | - | 1.657.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 529.093.000,00 | 560.930.031,04 | 98.940.358,84 | 17,64 | 293.602.967,30 | 52,34 | 267.327.063,74 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 178.233.469,00 | 197.261.664,14 | 45.365.833,78 | 23,00 | 105.317.279,62 | 53,39 | 91.944.384,52 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.879.531,00 | 209.265.366,90 | 32.548.583,08 | 15,55 | 109.135.388,16 | 52,15 | 100.129.978,74 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 376.000,00 | 376.000,00 | 11.040,00 | 2,94 | 123.926,50 | 32,96 | 252.073,50 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 147.700.000,00 | 149.985.000,00 | 20.835.543,05 | 13,89 | 78.820.870,78 | 52,55 | 71.164.129,22 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.834.000,00 | 3.972.000,00 | 179.358,93 | 4,52 | 205.502,24 | 5,17 | 3.766.497,76 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.409.900,00 | 22.846.619,42 | 9.585.926,01 | 41,96 | 17.111.331,26 | 74,90 | 5.735.288,16 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.335.500,00 | 11.376.231,42 | 5.404.006,34 | 47,50 | 8.423.944,96 | 74,05 | 2.952.286,46 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.937.800,00 | 2.333.788,00 | 2.625.080,98 | 112,48 | 3.675.931,09 | 157,51 | (1.342.143,09) | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 0,81 | - | (0,81) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.136.600,00 | 9.136.600,00 | 1.556.838,69 | 17,04 | 5.011.454,40 | 54,85 | 4.125.145,60 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 65.968.106,81 | 127.686.128,69 | 12.269.087,46 | 9,61 | 40.157.222,06 | 31,45 | 87.528.906,63 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | 500.000,00 | 2,82 | 12.216.006,48 | 68,98 | 5.492.777,84 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | 500.000,00 | 2,82 | 12.216.006,48 | 68,98 | 5.492.777,84 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 1.009.352,67 | 10,95 | 1.026.519,07 | 11,14 | 8.190.480,93 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 1.009.352,67 | 10,95 | 1.026.519,07 | 11,14 | 8.190.480,93 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 3.934,44 | 9,60 | 3.934,44 | 9,60 | 37.065,56 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55.250.106,81 | 100.719.344,37 | 10.755.800,35 | 10,68 | 26.910.762,07 | 26,72 | 73.808.582,30 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.106.120,00 | 17.362.007,98 | 4.648.030,76 | 26,77 | 8.479.612,71 | 48,84 | 8.882.395,27 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.143.986,81 | 83.357.336,39 | 6.107.769,59 | 7,33 | 18.431.149,36 | 22,11 | 64.926.187,03 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 33.220.458,97 | 17,17 | 87.050.067,66 | 45,00 | 106.378.332,34 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.291.568.600,00 | 1.400.253.706,27 | 225.424.051,22 | 16,10 | 682.908.784,08 | 48,77 | 717.344.922,19 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.291.568.600,00 | 1.400.253.706,27 | 225.424.051,22 | 16,10 | 682.908.784,08 | 48,77 | 717.344.922,19 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.291.568.600,00 | 1.400.253.706,27 | 225.424.051,22 | 16,10 | 682.908.784,08 | 48,77 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.431.400,00 | 301.965.127,32 | - | - | 179.533.727,32 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | 122.431.400,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 179.533.727,32 | - | - | 179.533.727,32 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.094.676.931,26 | 1.385.011.264,85 | 169.433.423,90 | 755.425.046,82 | 629.586.218,03 | 194.553.640,04 | 555.376.462,89 | 829.634.801,96 | 514.511.145,49 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 968.722.596,09 | 1.114.430.420,69 | 145.313.916,42 | 619.962.611,38 | 494.467.809,31 | 170.498.083,73 | 485.225.489,92 | 629.204.930,77 | 464.964.293,72 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.734.139,79 | 598.654.760,52 | 96.854.448,57 | 285.513.575,97 | 313.141.184,55 | 96.938.448,51 | 285.261.576,15 | 313.393.184,37 | 283.358.064,46 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.235.000,00 | 8.955.000,00 | 1.593.615,90 | 4.511.263,36 | 4.443.736,64 | 1.593.615,90 | 4.511.263,36 | 4.443.736,64 | 4.511.263,36 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.753.456,30 | 506.820.660,17 | 46.865.851,95 | 329.937.772,05 | 176.882.888,12 | 71.966.019,32 | 195.452.650,41 | 311.368.009,76 | 177.094.965,90 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 115.316.834,59 | 262.664.343,58 | 24.119.507,48 | 135.462.435,44 | 127.201.908,14 | 24.055.556,31 | 70.150.972,97 | 192.513.370,61 | 49.546.851,77 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 86.675.834,59 | 227.894.825,41 | 18.824.913,46 | 112.824.653,42 | 115.070.171,99 | 17.261.222,01 | 47.513.190,95 | 180.381.634,46 | 39.357.935,51 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 41.000,00 | 369.518,17 | - | 23.905,43 | 345.612,74 | - | 23.905,43 | 345.612,74 | 23.905,43 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.600.000,00 | 34.400.000,00 | 5.294.594,02 | 22.613.876,59 | 11.786.123,41 | 6.794.334,30 | 22.613.876,59 | 11.786.123,41 | 10.165.010,83 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | - | - | 7.916.500,58 | - | - | 7.916.500,58 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 79.760.278,21 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.285.929.019,23 | 1.574.477.852,82 | 202.278.302,94 | 851.136.113,26 | 723.341.739,56 | 227.398.519,08 | 651.087.529,33 | 923.390.323,49 | 594.271.423,70 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.285.929.019,23 | 1.574.477.852,82 | 202.278.302,94 | 851.136.113,26 | 723.341.739,56 | 227.398.519,08 | 651.087.529,33 | 923.390.323,49 | 594.271.423,70 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 31.821.254,75 | - | 88.637.360,38 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.285.929.019,23 | 1.574.477.852,82 | 202.278.302,94 | 851.136.113,26 | - | 227.398.519,08 | 682.908.784,08 | 923.390.323,49 | 682.908.784,08 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 128.070.980,77 | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 33.220.458,97 | 17,17 | 87.050.067,66 | 45,00 | 106.378.332,34 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 33.220.458,97 | 17,17 | 87.050.067,66 | 45,00 | 106.378.332,34 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 9.281.495,80 | 14,24 | 22.288.736,46 | 34,19 | 42.909.663,54 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 9.281.495,80 | 14,24 | 22.288.736,46 | 34,19 | 42.909.663,54 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.230.000,00 | 128.230.000,00 | 23.938.963,17 | 18,67 | 64.761.331,20 | 50,50 | 63.468.668,80 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.551.723,72 | 2.551.723,72 | 479.331,88 | 18,78 | 1.247.996,44 | 48,91 | 1.303.727,28 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 125.678.276,28 | 23.459.631,29 | 18,67 | 63.513.334,76 | 50,54 | 62.164.941,52 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 79.760.278,21 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 191.252.087,97 | 189.466.587,97 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 32.844.879,04 | 95.711.066,44 | 93.755.521,53 | 79.760.278,21 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.425.292,46 | 61.618.792,46 | 9.385.247,80 | 27.778.247,69 | 33.840.544,77 | 9.385.247,80 | 27.778.247,69 | 33.840.544,77 | 23.532.379,05 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.826.795,51 | 127.847.795,51 | 23.459.631,24 | 67.932.818,75 | 59.914.976,76 | 23.459.631,24 | 67.932.818,75 | 59.914.976,76 | 56.227.899,16 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
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